Le calcul du High Water Mark
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Janvier |
01 |
Ouverture du compte |
USD |
1'000'000.-- |
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Janvier |
31 |
Solde de clôture |
USD |
1'100'000.-- |
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Profit Brut |
USD |
100'000.-- |
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Honoraire |
USD |
20'000.-- |
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Profit Net |
USD |
80'000.-- |
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Février |
01 |
Solde d'ouverture |
USD |
1'080'000.-- |
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Février |
28 |
Solde de clôture |
USD |
1'060'000.-- |
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Perte |
USD |
20'000.-- |
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Honoraire |
USD |
0.-- |
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Mars |
01 |
Solde d'ouverture |
USD |
1'060'000.-- |
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Mars |
31 |
Solde de clôture |
USD |
1'070'000.-- |
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Profit Brut |
USD |
10'000.-- |
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Honoraire |
USD |
0.-- |
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Même si en mars nous réalisons un Profit de USD 10'000.--
nous ne prélevons aucun Honoraire parce que le solde de clôture du mois de mars est inférieur au montant du solde d'ouverture de février.
Nous prenons le dernier solde le plus élevé comme base de calcul.